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用金融工具解燃“煤”之急,国家能源集团发行50亿ABS、35亿债券

  • 发布时间:2021-12-15
  • 编辑:电影投资
  • 阅读量:2126
  • 煤炭能源保供多措并举之下,资产证券化产品(ABS)、专项债券等金融服务开始成为保障煤企顺利解决燃“煤”之急的“重要工具”。

    11月29日,“国家能源集团-工银瑞投-能源保供1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。这是全国首单能源保供资产证券化产品(ABS),首期规模50亿元,期限1年,票面利率2.85%,为同期可比央企ABS发行规模最大且利率最低。

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    国家能源集团发行50亿ABS、35亿债券

    “国家能源集团-工银瑞投-能源保供1-20期资产支持专项计划”于11月12日获得上海证券交易所无异议函,获准发行。该计划采用储架申报、分期发行方式,储架规模150亿元。此次发行的50亿元ABS为储架首期,以标杆电费作为基础资产,国家能源集团资本控股所属国能保理公司为原始权益人,募集资金将用于能源保供,直达国家能源集团旗下15个省市35家发电供热企业,。

    资产证券化ABS是通过底层资产池产生的现金流支持,设立专项计划并在资本市场上发行债券,底层资产池现金流用以支付投资者本金及回报。底层资产通常是应收账款、租赁款和贷款等具有预期现金流收入的资产。

    通过将流动性较低的资产打包,并以结构化方式进行现金流重组,设立标准化金融工具,资产证券化可大幅提高资产的流动性和投资性,被广泛用于大型企业集团的“两金”管理和资产盘活,改善经营现金流,降低负债水平。

    为有效发挥央企在能源电力保供生产中的“主力军”作用,国家能源集团充分发挥公司AAA级主体信用评级优势,综合运用多种金融手段,在银行间市场和交易所市场发行能源保供用途金融工具,多措并举打赢今冬明春保供攻坚战。

    最近,国家能源集团资本控股公司还完成了2021年度第二期超短期融资券第三次发行,实现月内三次银行间市场债务融资工具发行,三次债券发行规模35亿元,实现了市场同期限、同类型可比最优水平。

    这是继10月25日取得中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券、中期票据的接受注册通知书以来,国家能源集团资本控股首次在银行间市场注册发行债务融资工具。

    近期发行的3支债券包括:2021年度第一期超短期融资券“21国能资本SCP001”,发行规模15亿元,期限180天,票面利率2.55%;2021年度第一期中期票据“21国能资本MTN001”,发行规模10亿元,期限3年,票面利率3.27%;2021年第二期超短期融资券“21国能资本SCP002”,发行规模10亿元,期限180天,票面利率2.55%。

    随着国家能源集团金融产业投资与管理平台在资本市场的不断亮相,国家能源集团资本控股公司不断受到资本市场的认可,为更好地聚集金融领域资源、服务能源保供和清洁能源发展奠定了良好基础。

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    多方携手借金融工具解燃“煤”之急

    中国银行保险监督管理委员会首席检查官、办公厅主任王朝弟表示,10月4日,银保监会正式印发了《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》,要求金融机构强化大局意识,优化煤电、煤炭等行业的金融服务,全力做好金融支持能源保供工作。

    政策引导下,浙江、天津、山西等多地银保监局印发专项通知,要求辖内金融机构落实中央有关能源电力保供工作要求,进一步提升金融服务质效。

    浙江银保监局提出,对于涉及能源供应、居民生活保障、重点项目施工以及其他重要国计民生的企业,各银行机构要梳理排查有关企业贷款情况,实施清单制管理。

    天津银保监局提出,对今冬明春到期的煤电和供暖行业信贷(不包含贸易融资和票据贴现),逐笔建立台账,逐户逐笔主动与企业对接,对短期偿付压力较大但符合支持条件的企业或项目,在风险可控、自主协商的基础上,可予以贷款展期、续贷。

    此外,10月下旬,银行间市场交易商协会创新推出能源保供用途债券系,募集资金专项用于企业煤炭采购等,继续发挥金融工具在能源保供中的作用。

    11月以来,除了国家能源集团,中国华能、浙能集团、晋控电力、陕煤集团等企业也发行了能源保供专项用途债,募集资金用于煤炭采购、外运等。

    除了债券,还有多家银行加大对能源保供领域的信贷投放力度。截至10月末,国开行设立能源保供专项贷款,已向148个项目授信承诺专项贷款677亿元,实现发放215亿元。

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