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IMF"超乐观"预期,美联储纪要登场,警惕黄金被抛售

  • 发布时间:2021-04-07
  • 编辑:电影投资
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  • 原标题:IMF"超乐观"预期,美联储纪要登场,警惕黄金被抛售

    昨晚全球市场出现令人看不懂的波动。

    美元、美债收益率、美股同步下跌

    继上个交易日三大股指集体大涨,道指涨近400点,携手标普500同创新高。

    隔夜,美股三大股指窄幅震荡,截至收盘,三大股指集体收跌,标普500指数跌0.10%,报4073.94点。纳斯达克指数跌0.05%,报13698.38点。道琼斯指数跌0.29%,报33430.24点。

    IMF

    同时,美元跌至两周低点,美元指数下跌0.2%,至92.38,为3月24日以来的最低水平,美债收益率从近期高位回落令美元承压。

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    来源:金投网

    10年期美债收益率下跌7个基点,至1.658%。

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    美股、美元、美债反其道而行,统统下跌,主要是由于以下两个方面:

    首先,市场押注美联储加息预期下滑。

    上周五公布的美国就业数据超出预期,促使市场预计美联储将更早开始加息——市场已经预期明年年末将会加息,但聪明的交易员已经意识到“这是一个相当激进的看法”,美联储会逐步加强与市场的沟通,让人们相信2023年之前都不大可能升息。

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    其次,市场淡化对通胀上升的担忧。

    首先,市场对10年和30年通胀预期再次下降至约2.20%/2.25%。过去很大程度上是押注对风险的讨论,而非押注现实。而现在的现实是,通胀没有想象的那么麻烦。

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    华尔街嗅觉最灵敏的那些人——对冲基金一直在回避再通胀交易概念股,而他们一直在囤积抗跌的股票(例如必需消费股)。

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    越来越多的机构开始认为,经济加速复苏被炒作过头了,赶在货币和财政刺激失去作用(所有人明白过来)前,更新投资组合。

    美元与美债收益率双双走软,对黄金来说无疑是双重利好,金价此前三个月录得四年多来最大季度跌幅。

    黄金反弹逾17美元

    隔夜,金价升至逾一周高位,美市盘中,现货黄金上涨0.9%至1744.22美元,较日低拉升逾17美元。

    IMF

    来源:金投网

    不过值得注意的是,IMF上调全球经济增长预期,对黄金而言是一种打压。

    IMF周二再次上调了全球经济增长预期,预计2021年和2022年全球GDP增速分别为6%和4.4%,增速之高为历年罕见。IMF此次预计中国今明两年GDP增速分别为8.4%和5.6%,对2021年的预测较年初提升0.3个百分点;预计今年美国GDP增速为6.4%,此前预期为5.1%。

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    国际货币基金组织(IMF)在其最新预测中表示,新冠疫苗的推出和政府的巨额援助,将使全球经济从大流行衰退中强劲反弹,今年的经济增长将加速至创纪录的水平。

    眼下,市场目光转向本周稍晚公布的美联储会议纪要,投资者将从中寻找货币政策方向的蛛丝马迹。

    美联储纪要重磅来袭

    香港时间周四凌晨02:00,美联储将公布3月货币政策会议纪要,有关通胀及资产购买计划的内容可能会引发市场波动。

    当地时间3月17日,美联储如期宣布维持利率不变。美联储大幅调高了对经济增长的预期,但同时表示,尽管经济前景有所改善,而且今年通货膨胀率有所上升,但预计在2023年之前不会加息。

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    值得注意的是,点阵图显示多位票委调整了对货币政策调整时点的判断,有2位委员认为2023年底美联储可能已经完成了1个百分点的加息,FOMC内部相关讨论细节值得关注。

    假如最新的会议纪要将针对美联储加息的市场预期提前,那么美元可能会走强,给大宗商品价格带来下行压力。

    黄金多头小心!  

    虽然,从短期来看,美元和美债收益率可能进一步下跌。但就中期而言,华尔街投行仍旧看涨美元。

    高盛6个月前曾建议做空美元(如今宣告投降)。上周五高盛的外汇团队宣布:结束做空美元兑G10货币建议。

    花旗也表示,现在美元进入第三个阶段,也就是全球经济持续复苏,而美元同步升值。

    不过,对于黄金后市,仍有机构看好,分析师表示如果人们担心大规模的财政刺激措施可能导致美国经济过热,那么“黄金将是大赢家”。

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