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这三只股长期获巴菲特青睐,投资者抄作业或能得“金山”?

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
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  • 影视版权认购从最初的业内人士之间进行逐步步入大众视角,成为近年来一种新的投资渠道。
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  • 本文作者:Sean Williams

    有很多先驱者,但很少有伯克希尔哈撒韦(NYSE:BRK.A)(BRK.B.US)首席执行官沃伦·巴菲特的记录。

    自1965年以来,伯克希尔哈撒韦的股东平均年回报率为20%。这意味着自1965年以来,投资者的股票价值平均每3.6年翻一番。从1964年到2020年,包括股息在内,伯克希尔哈撒韦的股票表现优于标准普尔500指数,合计近280万%。

    股息股在巴菲特的成功中起着重要作用

    巴菲特的成功主要归功于他对具有可持续竞争优势的公司的识别,以及他愿意长期持有他的投资。

    但在奥马哈先知的成功故事中,经常被忽视的是股息股所起的作用。从历史上看,支付股息的企业一直围绕着不支付股息的股票盘旋。此外,定期支付股息的公司通常是盈利的,而且运营模式经过了时间的考验,这正是巴菲特在企业中所寻找的。通过长期持有成功的股息股票,巴菲特已经能够相对于伯克希尔哈撒韦公司的成本基础获得越来越高的股息收益率。

    考虑到伯克希尔哈撒韦公司2020年第四季度的投资活动,以及其在西方石油公司的优先股,巴菲特的公司计划在2021年带来超过50亿美元的股息收入。按初始成本1086亿美元计算,这是可行的成本收益率接近5%。

    巴菲特从这些长期持有的股票中每年获得20% 以上的收益

    然而,对于巴菲特的一些长期持股来说,5%的成本收益率是微不足道的。巴菲特对以下3只股票的耐心使得年收益率达到了20%到52% ,这是以伯克希尔·哈撒韦的初始成本为基础的。

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    可口可乐:相对于初始成本基础,52%的年收益率

    饮料巨头可口可乐(NYSE:KO)是巴菲特在伯克希尔投资组合中连续持股时间最长的公司,长达33年。伯克希尔持有的4亿股股票的成本为12.99亿美元,即每股3.2475美元。今年2月,可口可乐公司连续第59年提高其基本年度股息至1.68美元,巴菲特和他的团队将在2021年获得52%的收益率。

    可口可乐之所以是一支特别的股票,是因为它结合了地域范围和卓越的营销手段。就覆盖范围而言,除了朝鲜和古巴这两个国家,可口可乐在全球每个国家都有业务。它在发达国家市场占有20%的冷饮市场份额,在快速增长的新兴市场占有10%的冷饮市场份额,其产品组合中至少有20个品牌的年销售额达到10亿美元以上。

    可口可乐在营销方面也做得很好。该公司与节日有着紧密的联系,它愿意在平面、电视、广播以及社交媒体上做广告,从而超越了几代人,并拥有许多知名的品牌大使。

    可口可乐的增长率永远不会让华尔街大吃一惊。然而,投资者已经开始依赖这家饮料巨头可预测的现金流和中位数的销售额增长。可以这么说,只要巴菲特还掌管着伯克希尔哈撒韦公司的投资组合,可口可乐就不太可能被出售。

    穆迪:按初始成本计算,年收益率为25%

    对于这位奥马哈先知来说,另一只表现优异的股息股是信用评级机构穆迪(NYSE:MCO),这可能也是他有史以来最伟大的投资之一。自2000年穆迪从邓白氏分拆出来以来,伯克希尔哈撒韦一直持有穆迪的股票。穆迪的初始成本基础为10.05美元,年基础股息为2.48美元,使巴菲特和他的团队每年获得约25%的收益!

    目前,穆迪的情况好得不能再好了。处于历史低位的贷款利率正鼓励企业快速发行债券,这让穆迪的信用评级业务忙得不可开交。尽管2021年债券发行预计会放缓,但该领域的销售和利润仍将高于历史标准。

    与此同时,股市波动也对该公司的分析业务起到了提振作用。企业已经开始依赖穆迪来帮助减轻国内和国际风险,银行则依赖穆迪来遵守不断变化的流动性规则和规定。

    与可口可乐公司类似,我们谈论的业务增长速度不会让华尔街一蹶不振。但由于它涉足金融服务行业的诸多方面,无论美国经济在短期内发生什么,它都能从中受益。

    美国运通:相对于初始成本基础,20%的年收益率

    巴菲特还从金融服务公司美国运通(NYSE:AXP)获利,该公司自1993年以来一直是伯克希尔哈撒韦投资组合的一部分。美国运通以8.49美元的成本基础购买,但每年支付1.72美元,有望在2021年为奥马哈先知的这家公司提供20%的年收益率。

    美国运通运营模式的美妙之处在于,这是一场数字游戏,长期投资者几乎肯定会赢。也就是说,与其他支付处理公司和贷款机构一样,美国运通在衰退袭来时感到痛苦,但在经济扩张时期却享受着较高的支出水平。问题是,经济衰退通常以月为单位来衡量,而经济扩张则持续数年,甚至可能超过10年。

    美国运通还具有吸引富裕客户的诀窍。较富裕的持卡人在较小的经济动荡期间不太可能改变其消费习惯,从而使美国运通卡获得付款的可能性更高。这些富裕的客户及其所支付的费用,在提高公司利润方面发挥着重要作用。

    与可口可乐一样,巴菲特没有任何动机卖掉自己持有的美国运通股。

    本文来源:美股研究社

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