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新品种:机械ETF

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
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  • 好久没有写新品种ETF,近期市场低迷也让了少些兴趣。

    究其原因是又处于混沌状态,其实是犯了懒癌。

    3月以来也有不少ETF新品种陆续上市,但单个ETF规模都不是很大。一方面是由于跟踪同一指数的ETF,先后新发的ETF会有好几个,分散了市场资金,另一方面更重要的原因是市场走弱,新发基金难度增加,ETF短期看起来也不再那么香了。

    言归正传,作为科普性质的ETF品种介绍,得空的时候还是挑些有意思的品种写写。

    这篇来写下机械ETF,跟踪中证细分机械指数(000812)。大国重器,细分机械指数中有不少优秀的公司。

    一、如何看机械行业的未来?

    机械行业主要包括周期属性较强的传统机械,如起重机挖掘机等工程机械(基建地产投资链,未来国内需求平稳,更多看国际竞争力,如三一重工),也包括了工业自动化背景下的新兴机械设备行业(如专用自动化中的光伏、锂电和半导体机械设备,以及通用自动化的应用领域,如工业机器人、叉车、数控机床、激光器等)。基建地产链周期性更强,而新兴机械设备成长性更强,也是未来制造业自动化的大方向,因此细分机械主题指数是一个兼具周期和成长的指数。

    长期来看,作为制造大国之国之重器,在技术升级和国产替代的大背景下,机械设备行业将会持续受市场关注;短期来看,经济复苏进程中,周期行业景气向上,顺周期属性的机械设备将会受益于制造业产能扩张。贴两张中泰证券研究所的表格。

    新品种:机械ETF-千筹网

    新品种:机械ETF(1)-千筹网

    二、机械行业指数是怎么编制的?

    选样方法来看,中证细分机械设备产业主题指数反映沪深两市细分机械产业公司股票的整体走势,该指数从电气设备等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股,是中证9大细分产业主题指数之一。选样方法比较简单,对样本空间内的股票按照过去一年的日均成交额由高到低排序,剔除后20%;选取电气设备等行业作为细分机械设备产业主题;按过去一年的日均市值选前50名的股票作为成分股。

    行业分布来看,细分机械主题产业指数中电气设备占了超过60%的权重,其次是机械设备、汽车和国防军工等。

    新品种:机械ETF(2)-千筹网

    市值分布,千亿市值以上的公司有11家,主要集中在新能源板块。除此之外,以500亿以下的中小市值规模的公司居多。

    新品种:机械ETF(3)-千筹网

    成分股来看,电力设备及新能源行业居多,如新能源产业链中的龙头公司宁德时代汇川技术亿纬锂能阳光电源等,光伏龙头隆基股份,也有传统机械中的起重机和挖掘机龙头三一重工和中联重科等,基本覆盖了新能源产业链、传统机械产业链中的国内龙头公司。从成分股来看,是兼顾了周期和成长并重的细分行业主题,且该主题仍然是未来几年的主流主题之一。

    新品种:机械ETF(4)-千筹网

    历史走势来看,在长周期的角度来看,细分机械是典型的周期主题。过去近10年期间,细分机械指数在2015年冲高到了万点,但随后进入了漫长的调整期,但在2019年之后,细分机械主题回暖,尤其是2020年随着新能源产业链而爆发,周期中又多了些成长的因素。2017年至2021年4月7日的指数涨幅为85%,高于沪深300宽基指数。

    新品种:机械ETF(5)-千筹网

    新品种:机械ETF(6)-千筹网

    估值来看,目前细分机械的PE估值在38X,十年历史分位点在72%左右,处于中等偏上水平。

    相关基金:富国基金旗下的机械ETF(认购代码和交易代码均为159886,网上现金认购时间2021年3月22日至4月9日);国泰基金旗下的细分机械ETF(已认购结束,交易代码516960)

    end

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