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学前班第3课:买卖货币对

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
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    通俗点说,外汇交易中的买卖汇价是相对于另一种货币的报价。例如欧元/美元(EUR/USD)或者英镑/美元(GBP/JPY)。

    在外汇交易市场,你是以货币对的形式进行买卖(交易)。

    想象一下,每个货币对中的两种货币之间就像处于“拔河比赛”,而每种货币都有自己不同的报价。汇率的波动取决于某一个时刻货币对的强弱程度。

    汇率是两种不同国家货币的相对价格,汇率也受到不同因素的影响而波动。

    我们将货币对主要分为三类:

    1. 主要货币对

    2. 交叉货币对

    3. 奇异货币对

    主要货币对始终包含美元,这样的货币对,我们又称之为“直盘”。

    交叉货币对不包含美元,我们可称之为“交叉盘”。八大主要货币中的交叉货币对都被称之为“次要货币对”。

    奇异货币对主要是一种主要货币和一种来自新兴市场的(EM)的货币组成的货币对。

    主要货币对

    学前班第3课:买卖货币对-千筹网

    下面的七大货币对被市场公认为“主要货币对”。注意观察,这些货币对都包含了美元(USD)。与交叉货币对和奇异货币对相比,主要货币对在全球市场中交易最为频繁,流动性也非常高,更能为交易者提供交易机会。

    学前班第3课:买卖货币对(1)-千筹网

    在外汇市场,流动性是推动汇价上涨下跌的关键因素。流动性越高,货币对交投越活跃,交易的机会越多,吸引的交易者就越多,货币对的点差也变得越小。

    比如,与纽元/美元相比,欧元/美元更具流动性,这意味着交易欧元/美元的人更多,交易量也高。

    七种主要货币对的特点

    在汇商传媒(Forexpress)看来,外汇交易就好比是读书时期的一门学科。如果你想在这方面有所成就,并着眼于长期,那么,就必须打好基础。

    你应该知晓,上述七种主要货币对占了全球外汇市场交易量(6.6万亿美元)的70%以上。因此,它们通常具有较低的价差,高流动性和24小时的全天候交易机会。

    此外,经济增长、利差和股市表现等一些常见因素影响着每一个货币对。但请记住,美元作为世界储备货币,会以某种方式影响所有货币。

    然而,个别的货币对又会表现出自己的特点。让我们来了解一下吧!

    1. 欧元/美元

    在所有场外外汇交易市场中,最受欢迎、流动性最强、交易最频繁的货币对。按交易量,它占全球外汇交易总交易量的30%左右。

    欧元/美元被认为是承受风险的货币,一般情况下,在全球经济增长、股市繁荣和投资需求增加的情况下表现良好。

    在中长期内,它的走势通常趋向于和英镑,或英镑兑美元汇率的走势相同。

    最大的波动一般出现在美国东部时间0300-0530和0830-1100之间(汇商小问题:你知道北京时间多少点吗?),也就是欧洲交易时段和纽约交易时段。

    日平均真实波动范围(ATR)是100-120点;通常的点差在 1~2 点之间。

    2. 美元/日元

    另一个受交易者欢迎的货币对,全球交易量第二,约占外汇总交易量的16-18%。

    美元/日元代表了美元的情绪,因为它准确地预测了美元的看涨或看跌。

    与美元/瑞郎的相关性非常显著,因为这两种货币都被认为是市场低迷时期的安全港(美元、瑞郎及日元都属于避险货币),两者步调基本一致。

    交易最活跃的时间是美国东部时间 2000~2230 和 0830~1100之间。

    日平均真实波动范围(ATR)是80-90点;通常的点差在2-3个点之间。

    3. 英镑/美元

    外汇市场交易量第三大,约占总交易量的10-12%。

    英镑/美元也是风险承担者,通常在欧洲有利的经济环境下表现良好。

    在美国东部时间0300 - 0530和0830 ? 1100,是它交易最活跃的时段。

    与欧元/美元之间存在正相关性——通常情况下,走势相趋同。

    日平均真实波动范围(ATR)是120-140点;通常的点差在 1~2 点之间。

    4. 美元/加元

    和大宗商品相关,大宗商品组合中的明星之一,约占外汇交易总量的5%。

    美元/加元是出口导向型货币对,因此,美加之间的贸易对它的价格走势有很大的影响。美国(加拿大最大的贸易伙伴)的经济状况极大地影响了这两个国家,因为加拿大60%以上的出口产品都销往美国。

    与石油(最大的出口商品)价格呈显著的负相关关系,两者的走势往往相反。简单地说,如果油价下跌,这对组合就会上升,反之亦然。

    最活跃的交易时间是美国东部时间0800~1130之间。

    日平均真实波动范围(ATR)是80-90点;通常的点差在3-4个点之间。

    学前班第3课:买卖货币对(2)-千筹网

    5. 澳元/美元

    约占全球外汇交易总量的6%。大宗商品三巨头中的另一位重量级人物。

    澳元/美元也是一个严重依赖出口的货币对,重点是大宗商品。由于中国是澳大利亚最大的贸易伙伴和大宗商品(金、银、铜等)的接收国,中国的经济状况对它的价格走势产生重大影响。

    与其邻居纽元/美元有正相关关系,纽元/美元也是一个商品相关的货币对。

    交易这一货币的最活跃的时间是美国东部时间2000~2330 和 0830~1100 ET 之间。

    日平均真实波动范围(ATR)是60-70个点;通常的点差在3-4个点之间。

    6. 美元/瑞郎

    这是第二个避险组合,约占全球外汇交易总量的4%。

    美元/瑞郎往往在积极情绪下表现良好,在市场低迷时下跌。瑞士央行(SNB)也有不同于其他央行干预外汇市场、操纵汇率的名声。

    它往往与其他避险货币,如美元兑日元走势相同,有着很强的正相关关系。

    最活跃的交易时间是美国东部时间 0300~0500 和 0830~1100之间。

    日平均真实波动范围(ATR)在60-70个点;通常的点差在4-5个点之间。

    7. 纽元/美元

    最后一个大宗商品相关货币对,约占外汇总交易量的2%。

    随着大宗商品价格的上涨,纽元/美元的走势也趋于良好。全球对大宗商品的需求对它而言是好兆头,反之亦然。由于新西兰的经济规模较小,意味着在全球需求发生变化的情况下,汇率会有更大的变动。

    与澳元/美元正相关。

    交易这一货币的最活跃的时间是美国东部时间 2000~2330 和 0830~1100 之间。

    日平均真实范围(ATR)是50-60点;通常的点差在4-5个点之间。

    以上的内容只是一些理论上的基本信息。各类货币时间的相关性,以及和股市、大宗商品的相关性,都在不断地发生微妙的变化。

    很简单,因为各国的经济在不同的发展阶段展示出的特性也截然不同,而如今,美国的经济地位也不再像以往那么牢固。因此,外汇市场需要不断地加深学习和理解。

    交叉货币对

    正如我们上面提及的,不包含美元的的货币对称之为“交叉货币对”或简称为“交叉盘”。

    相对于主要货币对而言,主要货币的交叉盘又称为“次要货币对”。

    尽管在市场中交易不频繁,但交叉货币对仍具有较好的流动性,波动性也较大,为交易者提了大量的交易机会。

    交易最活跃的交叉货币对主要有三种非美货币,分别是欧元、日元和英镑。

    欧元交叉盘

    学前班第3课:买卖货币对(3)-千筹网

    日元交叉盘

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    英镑交叉盘

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    英镑是排名第四的活跃货币,也是很多交易者最喜欢的货币。英镑的交叉货币对,比如GBP/JPY,GBP/AUD,CAD/GBP等因为波动性大而吸引众多交易者,尤其是在遭逢重要新闻的时期,波动性还会加剧。如果你要交易这些货币对,记得降低头寸规模,随时留意风险。

    其他交叉盘

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    奇异货币对

    奇异货币也称稀有货币,这些货币的共同特点是发行国家大都是小国(较小的发达经济体),发行量不大。主要有:南非兰特(ZAR)、巴林第纳尔(BHD)、匈牙利福林(HUF)、丹麦克朗(DKK)、挪威克朗(NOK)、瑞典克朗(SEK)、捷克克朗(CZK)等。奇异货币对就是指由欧元或美元等与这些奇异货币组成的货币对,如EUR/TRY(欧元兑土耳其里拉)、USD/SEK(美元兑瑞典克朗)、USD/ZAR(美元兑南非兰特)等。

    学前班第3课:买卖货币对(7)-千筹网

    由于奇异货币对不像主要或次要货币对那样频繁的被交易,所以其交易成本因缺乏市场流动性通常都较高。市场主流观点都偏向于不要交易此类奇异货币对,因为在市场缺乏流动性的情况下,这些货币对的浮动点差可能会出现瞬间高的惊人。

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    部分奇异货币对

    人类的好奇心渗透在我们生活的方方面面,对于外汇交易也是如此。据汇商传媒(Forexpress)调查了解,接近40%的海外交易者都曾交易过奇异货币对。据一份海外交易机构发起的有关奇异货币对交易的调查,结果显示,在300个交易者中,接近120人曾做过奇异货币对交易。

    不过,请你记住,奇异货币对的交易量远不如“主要货币对”或“交叉货币对”那么大,因此在交易这些货币对时,你需要考虑交易成本问题,因为这些货币对的点差会相对较大。

    这些货币对可能会有极端的价格波动时期,因此具有较大的盈利潜力。除了经济基本面,政治风险也会影响这些货币对,因此需要留心。

    比如看到有些奇异货币对的点差比欧元/美元或美元/日元大两倍甚至更多,这并不奇怪。

    由于整体上奇异货币对流动性较为稀少,它们往往对市场风险事件或经济数据以及地缘政治事件更为敏感,波动性异常大。

    比如国内政治变故或军事政变,会导致土耳其里拉的剧烈波动;墨西哥政坛丑闻会导致比索大幅波动等。

    因此,如果你想交易奇异货币对,需要做好风险管理措施,或者对奇异货币国家的政治、经济等相当了解。

    另外,除了上述的“主要货币对”、“交叉货币对”以及“奇异货币对”以外,你还应该关注外汇市场中的其他“类别”货币。

    G10货币

    先让我们来了解下什么是G10。G10(Group of Ten)又称为G-10或10国集团,由一群共同参与一般借款协定(GAB)的国家所组成的团体,包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典、瑞士等。

    G10货币一般是指世界上交易量最大的十种货币,除了美元、欧元和日元等三大货币外,还有瑞郎、加元、纽元、澳元及瑞典克朗、挪威克朗、丹麦克朗等斯堪的纳维亚货币,但不包括人民币。

    G10货币也是世界上流动性最高的十种货币。

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    斯堪的纳维亚货币

    斯堪的纳维亚半岛是欧洲最大的半岛,主要国家有挪威和瑞典,但由于芬兰北部接壤,因此在政治上一般涵盖这三个国家。

    事实上,这个三个国家的历史、文化及语言有着紧密联系。它们的货币也一起被称之为“斯堪的纳维亚货币”。早些年,丹麦与瑞典就建立了“斯堪的纳维亚货币联盟”。

    这意味着斯堪的纳维亚货币联盟国家拥有一种相同货币价值的货币,不同的是,每个国家都铸造自己的硬币。

    不过,在第一次世界大战后,金本位放弃之后,斯堪的纳维亚货币联盟也随之解体,但这些国家的货币仍沿用“克朗”的名称。

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    CEE货币

    这里的“CEE”指的是中欧和东欧。这里的国家包括阿尔巴尼亚、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚以及三个波罗的海国家:爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛。

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    金砖国家货币

    “金砖国家”原指金砖四国(BRIC),现指金砖五国(BRICS),是指五个主要的新兴市场国家,分别为巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。“金砖五国”国土面积占世界领土总面积的26%,人口占世界总人口的42%。随着五国经济快速增长,其国际影响力与日俱增。之后在加入印度尼西亚后,BRICS也变为BRIICS。

    2001年,美国高盛集团首席经济师吉姆·奥尼尔首次提出“金砖四国”这一概念,来自这四个国家的英文国名开头字母所组成的词BRIC,指巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China),其发音同英文的“砖块”(brick)一词。

    学前班第3课:买卖货币对(12)-千筹网

    总结

    寻找最佳交易货币,需要从你的交易风格开始。如果你擅长长期投资,那么最好多研究经济基本面,关注影响货币价值的因素。

    好了,这一课时比较长,学习的知识也比较多,你是否掌握了呢?

    下一课我们将讲述市场规模和流动性知识。

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