电影投资

当前位置:首页 > 投资理财 > 半导体为啥总缺货

半导体为啥总缺货

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
  • 阅读量:2451
  • 收藏文章
  • 影视投资从最初的业内人士之间进行逐步步入大众视角,成为近年来一种新的投资渠道。
  • 24小时服务热线:400-805-4342
  • 明天有2只新债申购。

    1.凤21转债(754225)

    预计盈利:100-150元

    2.万讯转债(370112)

    预计盈利:50-100元

    凤21是化工化纤行业的、万讯是机械制动化相关零部件的公司,两家公司还算靠谱。而且最近2个月大盘不会有啥大动作,这个时候的新债也都回归企稳的状态,基本盲打都能有得赚,只要市场不大波动,亏钱就不会发生。

    今天两市低开下行,随后跌幅有所收窄。成交7400亿,跟前一阵比交易量是有所回升的。北上资金看也没啥大的动作,全天净流出28亿,也就属于正常的买卖范畴。

    今天抱团股继续回调,其中白酒板块跌幅居前,符合之前的判断,纯粹拔估值的行情短期不可能再来一次,核心资产本轮回调的第一波布局期已经结束。

    白酒可能是大家投资谈及最多的板块之一,对于绝大部分投资者来说,白酒确实是相对容易把握的投资机会,从今年春糖会的反馈来看,高端化仍然在持续——千元价格带在扩容、次高端价格也是水涨船高,另外酱酒的成长空间确实被打开的比较广阔,未来板块中仍然会有投资机会。

    只不过有一个不太好的消息,白酒征税环节可能要往各个地方走。

    这个其实已经不算新鲜了,这次重提,实际要落地还需要很长时间,难度不小,主要是中国现在还是以票控税,批发零售环节分散管理难度大,而且白酒本身占比也不高,对地方政府却很重要,很多城市酒企都是当地的顶梁柱。

    就算后面真的实施了,首先利空的是小企业,集中度会加速提升,其次利空的是折价出货的白酒企业,为了补贴渠道利润要花更多的费用,中性的是全控价模式的公司,比如汾酒和古井,只是变了确认方式对盈利影响不大,利好的是茅台这种议价能力极强的公司,税负交给经销商承担,自己还能增加利润

    ……

    有同学留言问过一个事说:“半导体行业天天缺货供不应求,景气度非常高,是不是可以考虑?”其实这样问的同学,可能没搞懂这个行业在干嘛。

    我说几个风险:

    1、国内半导体上市公司以设计公司为主,现在下游产能紧张,那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题,一季报弄不好会爆雷,而不是什么景气度超预期。

    2、缺货本质,是目前成熟产能紧缺,而不是那种消费电子的先进制程缺货而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了,设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程,大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。

    3、按理说,设备企业和晶圆制造企业,是最受益的,但晶圆制造企业面临原材料涨价问题,到底受益多少不好说,毕竟汽车芯片就算有产能,往往占自己收入比重也是非常低的。而设备和材料公司,估值目前是泡沫化的。其次,多数晶圆制造企业,没这类成熟制程的产能,或者占比较低。

    4、为啥缺芯片会严重到如此地步,有一个原因是库存周期。如果你是企业这方面的采购负责人,面临缺货你会怎么办,当然是疯狂囤货,有多少要多少,毕竟对于一辆车的制造成本而言,芯片成本占比非常低。带来的结果是什么呢,那就是当需求被满足后,下游企业又开始去库存,导致周期加速下行。

    简单说就是,有企业受益,但因为品类市场规模不大,所以受益幅度很有限——幅度和程度都不够大。而受损的企业的,可就是真的受损了。而整个半导体行业,在华为的国产替代下,是成长性行业。目前呢,没了华为的推动,基本回归到成熟的周期行业的本质了。这次的事件,只是一次新的小周期而已,谁也不会拿自己的钱去搏短期的小利益。

    ……

    腾讯控股:今晚最受关注的事情,是腾讯大股东的减持,减持股份2%左右、金额在1200亿附近,折价5%多。2018年,也减持了这么多,腾讯股价随后腰斩,所以这次市场反映挺理解的。

    我理解腾讯基本面挺清晰的——就是国家的互联网基础设施,收盘价630港币对应今年在33倍估值,那么如果真的开盘再跌10%,到今年30倍,是值得逆势看多的,就这没啥深远意义。

    ……

    1、东方雨虹公司披露1季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为2.6亿-3亿,比20年同比增长100% ?130%。业绩符合预期

    业绩预告中没有披露收入的情况,按照公司过往业绩,1季度仍然处于低价原材料的红利期,原材料的压力和提价的影响可能更多在2季度开始显现。

    目前沥青期货价格从3300高点回到2800,疫情前沥青价格是3000,目前来看全年利润率压力并不大,维持之前盈利预测,今天收盘股对应今年30倍和明年24倍多。

    2、科大讯飞公司发布2020年业绩快报及2021年一季度业绩预告。

    2020年实现营收130.25亿元,同比增长29.23%,经营性现金流量净额22.71亿元,创历史最好水平。

    由于公司AI业务以2G、2B业务为主,收入确认体现明显季节性,一二季度业绩占比较低,公司的业绩表现正常。

    从全年经营趋势看,公司教育AI订单充沛,近两年对公司业绩的支撑性较强,能够保障公司教育类近两年保持30%以上的收入增速,传统翻译机、录音笔等产品表现稳健,其他AI场景短期内对整体业绩增长的贡献有限。从原先感觉不咋赚钱的公司,到现在科技发展引领了一波红利期,也算是公司的持续发展赶上风口了。

    3、中科创达公司发布2021年第一季度业绩预告。

    预计第一季度营业收入同比增长75%,实现归母净利润1.07亿元至1.14亿元,同比增长60-70%,

    一季度,公司计提了4000万用来资产摊销和股权激励了,如果考虑费用对公司业绩的影响,公司经营业绩还算是超出市场预期的。

    公司与各大车载底层OS厂商以及行业一线芯片厂商合作经历深厚,Kanzi产品已经成为业界UI设计的标杆工具,在各大车厂完全自研系统之前,公司智能汽车业务的高增长能够持续。在各车厂自研系统之后,公司也能继续以第三方的身份深度参与开发。如果能够持续发展起来,还是值得继续跟踪的。

    今天的四牛提醒,上涨热点题材参考,不是投资建议。

    中远海控周三上涨10.01%。公司原名中国远洋,目前通过全资子公司中远海集和间接控股子公司东方海外运营集装箱船队,经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。Alphaliner数据显示,公司集装箱船队规模排名居世界第三。需要注意的是,航运业为周期性航运,年度业绩波动较大。公司2020年净利润同比增长46.76%,拟10转3;预计一季度净利润154.5亿元。二级市场上,该股今日一字涨停,带领航运板块乘风破浪,短线升势可期。

    中电电机周三上涨10.00%。公司主要从事大中型交、直流电机产品的设计、生产、销售和服务,并为机电厂商、检测和科研单位提供试验电源系统一体化解决方案。公司产品覆盖工业领域的大部分行业,是国内电机行业中品种、规格和涉及行业最全的企业之一。值得一提的是,公司曾因创始人“翻墙偷拍同行”出圈。最新消息,公司拟资产置换及购买北清智慧全部股权。二级市场上,该股复牌收获7涨停,游资成为做多主力,留意消息变化。

    金发拉比周三上涨10.04%。公司专业提供母婴产品和服务,核心业务是对“拉比”、“下一代”及“贝比拉比”三大自主品牌和代理的多个国际品牌的运营管理,是国内为数不多的具有“穿”、“用”类婴幼儿消费品全产品线覆盖的母婴消费品品牌运营企业。最新消息,公司2.38亿元受让广东韩妃投资36%股权,进军医美行业。此外,公司拟1500万元参投医美产业基金。二级市场上,今日医美概念局部走强,该股5天4板,热点持续性待观察。

    通用电梯周三上涨20.00%。公司自成立以来一直专注电梯业务,产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行道及各系列小/无机房电梯,并为各种产品提供量身定制的服务方案。截至目前。公司已与40多个国家和地区的客户建立良好的合作关系。据悉,公司积极响应国家“一带一路”倡议,2017-2019年在伊朗的销售收入分别为20.88万元、91.44万元、114.19万元。二级市场上,注册制次新股持续活跃,该股录得三连板,不妨波段参与。

    ……

    今天无操作,继续抱团碎觉觉!

    今天前期反弹的抱团股开始下跌,初步符合提到的核心资产第一波布局期结束,后续会继续走估值消化和个股分化过程的判断。

    墨墨有钱

    让钱变成一串数字,买的都涨、打啥都中 BIUBIU

  • 千筹网-电影投资领域的领头羊!深研电影、影视投资行业6年,以影视项目投资为契机,提供电影票房真实数据的正规电影投资平台,更多影视投资项目资讯,欢迎登陆千筹网进行咨询!
  • 该文章来自互联网,如有侵权请联系删除
  • 千筹网声明:此消息系转载自本网合作媒体,千筹网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内 容仅供参考,不构成投资建议。
  • 上一篇: 什么是市场神奇的多样性公式?
  • 下一篇: 今日汇率!越南盾,人民币,美金参考汇率(2021.04.08)
  • 热门项目
  • 在线客服
  • 电话客服
  • 微信客服
  • 投资门槛
  • 注册会员即可获得1000元投资优惠券

    (请输入正确手机号,否则优惠券无法领取成功)